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 现金日记账是一种会计账目，是按日记录公司的现金（或类似现金）收付情况的会计账簿。每日的交易细目都应当单独记录，并且每笔收付细目应当单独分录。

在月末结账时，现金日记账要合计本月的收入、支出和余额，以确认公司现金收付的状况。这些合计数据可以作为公司收入情况及其管理的参考。月末的余额合计数也可以用来核对公司银行账户的余额。

除此之外，现金日记帐还可以用来检查公司的现金是否正确使用，检查公司的收入和支出情况，以及调查公司及其财务交易情况的整体概况。

总之，现金日记账是企业月末结账的一种重要工具，稳妥的记账方式可以帮助企业更好的安排经济收支，更好的管理财务，从而使企业拥有更稳定的经济状况。

拓展知识：

现金日记账在记账过程中需要注意的三大方面：

1、记账标准：现金日记账记录的是现金收支及其他现金等值物收支情况，应当按有关账簿规定的账目种类和账目项目来记账，以便于会计核算和财务报表分析。

2、记账清晰：现金日记账应当清楚的记载现金的收付细目，以便于核算和分析，不能乱记乱加。

3、严格记帐：现金日记账应当记帐严格，不能重新加记，同时应当遵守有关的会计准则，确保记帐的真实性及准确性。