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现金日记账格式是根据当期现金流量的特点而确定的。它是根据收支发生时间的程度和支付金额的大小，确定收支发生之间的相对顺序，进行记录保存。现金日记帐格式明确包括了日期、摘要、收入、支出、余额几个部分。

日期：日期栏记录当日现金收入、支出发生的日期。

摘要：摘要栏则把该笔现金收支的简要说明，简单表达现金收入或支出的来源及去处。

收入：收入栏则是指日记账中，现金收入额，也就是说，记帐账簿中的这一栏，把账户中增加的现金的情况说明清楚。

支出：支出栏则是指日记账中，现金支出额，也就是说，记帐账簿中的这一栏，把账户中减少的现金的情况说明清楚。

余额：余额栏则是指上一日现金余额加上本日现金收入减去本日现金支出后的余额。

以上就是现金日记账格式的具体内容，它是根据实际情况的不同，分别在收入、支出、余额三项上做报表，以金额为根据，有条理的把现金收入和支出及日期记载下来的记账方法。

拓展知识：现金日记账格式的作用：(1)它能把现金收支发生状况准确、清楚地记载下来，便于后期以及时设计收支计划和调整收支；(2)它能及时发现现金收支中短期出现的财务危机，从而有效避免资方的损失；(3)它能更清晰地反映出投资活动、融资活动和经营活动等各种收支情况，从而使资金使用得更有效。