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1、监控库存现金:库存现金的监控主要包括总额和流动性的监控,库存现金的总额应该不低于某个预定水平,用于日常经营和应急准备,如果太低,就会影响企业的正常运作;流动性的监控, 需要注意库存现金的收支,有效控制短期的现金流动。
2、稳定库存现金:为了稳定库存现金,企业应该利用可用的资金,积极进行理财投资,如债券投资、存款收益等,有效的投资使企业现金的流动更加可控;同时,企业还要做好控制财务风险的准备, 在大环境发生变化时及时进行调整,保持企业的可持续稳定发展。
3、现金活动分析:为了更好的分析库存现金,企业应该每日或每季度审查财务报表,比较现金收支活动、现金收入和支出等,并定期做好报表的分析,比如利润表、现金流量表等,以及定期向董事会报告现金情况,进行详细的报告分析。
拓展知识:
库存现金管理的策略:
(1)库存现金的决策:企业要根据业务需求,定期评估现金需求的变化,按照财务灵活性及时做出最优的现金决策,提高现金运作效率;
(2)库存现金的合理投资:合理配置收入中的现金资产,通过资本市场的投资,优化现金流动结构;
(3)库存现金的及时处置:对于短期现金,企业可以采取现金外借等方式进行及时处置,可以将短期现金用于收益投资,带来更多的收益。
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