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货币资金核算日常工作包括但不限于：1.收集并录入有关财务货币资金信息；2.核实财政机构支付清算的货币资金；3.货币资金台账的管理、查询、核对和统计；4.货币资金的实时监测；5.货币资金风险预警；6.监督管理财政机构及应用系统维护；7.开展财政及金融机构间财政支付联网核算工作；8.开展财政收入与支出的综合统计与分析；9.完善货币资金统计制度和相关制度；10.支持财政政策制定及实施；11.与相关部门开展政府经济运行分析；12.完成上级和有关部门指派的其他任务。

货币资金核算工作是财政机关实名管理的一个重要环节，它负责财政经费的实施、财政收支记账、货币资金的核算和财政收支的综合统计，以确保财政收入的收入、支出的有效实施、正确使用和及时报告，保证财政机关合理实施财政政策，实现政府经济的有效管理和控制。同时，在货币资金核算中要完善相关的制度和规定，以确保财政收支的规范、准确和及时性，使财政收支的管理更加科学合规。

拓展知识：货币资金核算工作不仅要提高管理的效率，还要注意加强财政机关的审查和分级管理，制定相关的审计制度，建立政府经济审计制度，确保财政收支的合理性和准确性。另外，还要注意加强与工信等部门的合作，研究建立新的政府经济支出管理制度，使财政机关更充分地发挥其作用，实现财政收支的有效管理。