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企业货币资金是指企业内部各种货币资金的总和。它由各种科目构成，具体包括：

1. 客户收款账户：由客户支付的货币资金组成，可以是现金、电汇、商业汇票等形式。

2. 结算账户：由货币资金组成，可以是现金、电汇、商业汇票等形式，用于清算企业内部各项经济往来和结算。

3. 存款账户：由支付或投资于金融机构的货币资金组成，有时也称为存放账户。

4. 代理账户：由企业向第三方支付或投资的货币资金组成，常用于投资及投融资。

5. 其他货币资金：由企业收回、收到、融资所得的货币资金组成。

以上提到的各种科目都是企业货币资金的重要组成部分，从而组成企业的财务状况。通常情况下，企业应该采取合理的可行措施，把握好收支状况，合理配置货币资金，提高效率，保障资金的安全和可收益使用。

拓展知识：

企业货币资金的管理是企业财务管理的重要组成部分，要想得到良好的财务状况，必须要进行货币资金的合理管理。企业货币资金管理的主要原则有：合理管理收支，加强资金运用；合理调控资金，充分发挥经济功能；合理配置资金，降低融资成本；完善财务制度，建立有效的决策机制。