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利率互换（interest rate swap）是指由双方在长期内达成的一种金融交易，双方在此交易中可以安排支付不同利率的现金流，以替换另一种利率的现金流。它建立在双方就此交易达成的合同基础上。合同中提供了交换利率以及按照此交换利率定期发生的现金流支付，为双方都提供了相应的经济效益。

利率互换交易由两个不同客户发起，一方当作支付者（payer），另一方当作接收者（receiver）。在交易中，支付者需要支付给接收者一定量的现金流，以换取另一定量的现金流。因此，支付者和接收者最后都可以获得不同类型的收益，由交易构成的合同规定。这种类型的定价，可以使双方获得有利的利润，而不用花费大量的金钱。

与其它金融市场的合同不同的是，利率互换的定价方式多样，比如按照起息期、结算日、交换期限，以及货币的不同选择，可以自由灵活的进行定价。此外，双方还可以选择不同的交换利率，以满足双方的利润要求。由于可以实现合同双方的利益最大化，这种类型的金融交易受到了越来越多市场参与者的青睐。

拓展知识：利率互换有两种形式：固定利率互换和浮动利率互换。在固定利率互换中，双方约定在每期支付一定的固定利率，比如美元或欧元利率。而在浮动利率互换中，双方一般会根据当前数据来决定支付的利率，如Libor或美元或欧元政府债券的基础利率。