推荐分享什么叫基金净值?(什么叫基金净值举例说明)，希望有所帮助，仅作参考，欢迎阅读内容。

文章相关热门搜索词:什么叫基金净值化,什么叫基金净值举例说明,什么叫基金净值和收益率,什么叫基金净值?它有什么作用,什么叫基金净值和净值,什么叫基金净值估算,什么叫基金净值举例说明,什么叫基金净值举例说明,内容如对您有帮助，希望把文章链接给更多的朋友！

基金净值（Net Asset Value，简称NAV）是衡量投资基金价值的重要标准。基金净值就是指投资基金的每一份单位净资产总额除以投资基金总份数所得的商，也就是每一份投资基金的价值，它也代表着投资者可以存 or 提取的净值。

基金净值的计算主要包括基金组合的总市值、基金管理人负债与杂费等几个方面。总市值就是指投资基金持有的资产（各种证券等投资性资产）在投资基金发行日的市场总价值，而负债（通常为短期负债）与杂费（如基金管理费、托管费等）则分别从总市值中减去，所得净资产总额除以投资基金总份数即可得出该基金的净值。

基金净值的变化主要取决于投资组合、管理杂费、基金费率等多种因素，而投资组合的变化又大都是由于市场涨落而引起的，因此，基金净值也被认为反映了投资市场整体变化的一个重要指标。

实际上，基金净值有时也被认为是投资基金盈亏的清算价格，因为只有当投资者的投资份额正好等于某一天的基金净值时，才会收回原本投入的资金，这个价格就是基金净值。此外，基金净值的变化也关系到投资者的收益，而投资者的收益又将会直接反映在基金净值上，以此为循环而形成一个息息相关的关系网。

拓展知识：基金净值对投资者而言，并不能直接提取，因为它只是衡量投资价值的一个标准，而不是实际资金。实际的资金存放在投资者的账户中，它将结合投资者的投资份额而形成实际的收益，并且投资者也可以根据基金市场的变化而及时调仓，以改变投资组合而获取最优收益。