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营运资金是企业用于日常运营和经营活动的资金，它是企业在支付固定开支，提供产品和服务，应对快速变化的市场环境等方面进行投资的重要资源。营运资金是企业经营的基础，是企业生存发展的重要条件，没有合理的营运资金，企业就无法保证其发展良好和长期稳定运营。

营运资金来源众多，一般包括贷款、贴现、短期投资、现金等。由于企业收支结构复杂，营运资金的管理和投资非常复杂，需要企业拥有一定的资金实力和管理能力。在管理营运资金时，企业需要遵循若干原则，如收支一致、流动性等原则。

此外，企业的营运资金也受其贷款体系的影响，企业需要根据自身情况合理计划贷款体系，以便合理引进和管理营运资金。企业的贷款体系的稳定性，直接影响企业的营运资金的安全稳定。

拓展知识：营运资金的有效管理不仅需要企业自身具备良好的预算制定、负债管理和风险控制能力，同时也需要政府和金融机构提供必要的贷款安排和相关金融服务，以及提供良好的政策环境以支持企业管理营运资金。