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库存现金有误怎么调整回来

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库存现金限额的核定原则和方法是什么?

答:库存现金限额----是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度.核定单位库存限额的原则是,既要保证日常零星现金支付的合理需要,又要尽量减少现金的使用.开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额,应按必要手续向开户银行提出申请.

库存现金限额的计算方式一般是:

库存现金=前一个月的平均每天支付的数额(不含每月平均工资数额)×限定天数

库存现金限额核定方法

一个单位在几家银行开户的,由一家开户银行核定开户单位库存现金限额.

库存现金限额的计算方式一般是:

库存现金=前一个月的平均每天支付的数额(不含每月平均工资数额)×限定天数

库存现金限额核定管理

为了保证现金的安全,

1、各单位实行收支两条线;

2、企业送存现金和提取现金,必须注明送存现金的来源和支取的用途,且不得私设"小金库";

3、现金管理"八不准".

(1)不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金;

(2)不准单位之间互相借用现金;

(3)不准谎报用途套取现金;

(4)不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;

(5)不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄;

(6)不准保留账外公款;

(7)不准发生变相货币;

(8)不准以任何票券代替人民币在市场上流通.

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