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资金预算表是企业为了有效控制资金使用，根据企业预期的财务收支进行设定资金预算，它包括收入支出、现金收入支出、投资支出等，用于报告预测某一预算期内的未来财务状况。主要由企业财务部制定，包含的内容有预算收入、预算支出、资金缺口等。

预算收入：一般情况下，企业的收入来源主要是销售收入，以及补贴等其他收入，预算收入项目一般分析销售收入及其他收入，对2012年收入情况进行详细的预算分析。

预算支出：预算支出的范围包括生产支出、研发支出、行政支出、财务支出、销售支出、预期支出及财务管理费用等，针对2012年的支出进行详细的资金预算。

资金缺口：包括收入和支出两个预算情况之间的差额，即资金缺口，此差额是资金缺口。包括支付现金充足率和负债率之间的差距，即资金缺口。

拓展知识：资金预算可通过规范收支、高效管控资金流向，有效节省成本、合理分配资金，减少资金闲置，充分用于营运和发展，维护企业正常正常营运，实现持续增长，确保企业财务稳定发展。